周四欧洲股市下跌，美国股指期货波动不大，交易员们关注即将到来的财报季，期望通过验证人工智能热潮的持久性来支持创纪录的股市上涨。
截至发稿，道指期货涨0.13%，标普500指数期货涨0.04%，纳指期货跌0.04%。
欧洲Stoxx 600指数从历史新高回落。由于劳埃德银行集团警告可能需要为售出不当的汽车贷款提取额外的拨备，银行股对该指数构成拖累。汇丰控股股价大跌，原因是其计划将一个银行部门私有化。
“感觉市场情绪有点脆弱，”City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示。“我们现在似乎缺乏任何有实质性支撑的走势，因为没有美国的经济数据支撑。”
标准普尔500和纳斯达克100期货平稳。标准普尔500指数自2022年10月的低点以来几乎翻倍，股市牛市即将迎来三周年。
华尔街在前一交易日创下新纪录，尽管美国政府停摆导致交易员无法获得一些关键的经济数据，但投资者仍押注科技股上涨。
亚洲股市上涨0.4%，软银集团等科技公司领涨。汇丰控股股价下跌，而中国大陆股市在黄金周假期后复市，股市上涨1.6%。
市场盯紧财报季
全球股市创下新纪录，交易员们忽视了对高科技公司泡沫的担忧，转而关注企业的韧性和美联储降息的重启。自4月以来支撑股市的乐观情绪，随着财报季的临近，面临重要考验。
Amundi投资学院策略师Aidan Yao表示：“考虑到预期的不平衡和估值的高企，投资者现在将焦点集中在财报上，他们想看看盈利是否能够赶上估值。”
百事公司和达美航空等公司于周四盘前报告了第三季度财报，华尔街的银行巨头如高盛和花旗将在下周发布财报。特斯拉作为“七大科技巨头”中的首家，将于10月22日发布财报，接着是谷歌母公司Alphabet、微软和Meta平台（前Facebook）将在10月29日发布财报。
位于巴黎的La Financiere de l’Echiquier交易主管David Kruk表示，如果股市回调，将视为一个买入机会。
Kruk表示：“从基本面来看，我们处于一个‘金发女孩’情景：增长有韧性，通胀不再令人担忧，盈利呈现积极趋势。虽然对于这波反弹有疑虑，但我没有看到任何明确的卖出理由。”
摩根大通首席执行官杰米-戴蒙表示，未来六个月到两年内，美国股市面临重大回调的风险，原因包括地缘政治紧张、政府支出以及全球军备重整等因素。
美元持稳
债市方面，美国国债收益率略有上升。法国债券在周三的涨幅后保持稳定，因法国总统马克龙表示将在周五晚上任命新总理，这一消息提高了人们对避免提前选举和达成预算协议的期望。法国10年期政府债券收益率为3.5082%，而德国基准10年期债券收益率为2.692%。
美元指数持平，目前小涨0.1%，至99.971，但全年仍下跌约8.9%。欧元连续第四天下跌，跌幅为0.1%，报1.1615美元。
美联储最新的会议纪要显示，官员们普遍支持9月降息25个基点，尽管有少数官员认为维持利率不变也有其价值。这使得市场对本月再次降息的预期保持不变，尤其是在美国政府停摆削弱信心和经济活动的背景下。
日元兑美元在隔夜跌至八个月来的最低点153，但随后略微回升至152.76。日本未来可能的新首相高市早苗的政策顾问向路透社表示，日元的当前弱势有利于经济，进口成本上升对家庭的冲击可以通过积极的财政支出进行抵消。
黄金继续守住4000美元
大宗商品方面，油价保持稳定，布伦特原油在周三上涨超过1%，交易员关注中东紧张局势缓解的迹象，等待以色列和哈马斯之间的停火协议和人质交换协议能否维持。
黄金继续保持在历史高位4000美元以上。美国政府停摆和日本、法国的政治风险本周使投资者感到紧张，避险需求上升，加上美元走弱，推动黄金首次突破4000美元。
地缘政治方面，美国总统特朗普表示，以色列和哈马斯已经就和平计划的第一阶段达成协议。如果协议得以落实，这将标志着结束自2023年10月7日哈马斯袭击以色列以来中东冲突的重要一步。
法国总统马克龙表示，他将在周五晚上任命新总理，暂时避免因政治动荡而需要提前举行选举的局面。法国CAC 40股指连续第三天上涨。
国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃周三预测，2025年和2026年全球经济增速将略有放缓，并提醒投资者不要掉以轻心，但她表示，全球经济比预期的更具韧性。
加拿大养老金高官警告美债地位堪忧
加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）警告，若美国财政压力持续加剧，美国国债可能面临丧失避险资产地位的風險。
该养老金计划的总基金管理负责人曼鲁普·朱蒂在接受采访时表示：“我们担心，如果财政状况持续恶化一段时间”，美债市场可能不再具备避险属性。
此番表态正值美国因财政支出争议陷入政府停摆僵局，市场参与者对美元前景的预警声音日益增多。
交易员为AI行情降温“买保险”。
对于美国股市的投资者来说，他们无需费力就能发现市场似乎存在泡沫的迹象——标普500指数自4月低点以来已反弹了36%，估值升至与以往“过度亢奋”时期相当的水平。
就在个股相关性依然低迷之际，VIX指数开始缓慢上升。VIX指数突破17被衍生品交易员视为一个信号，表明机构投资者担心，今年推动市场上涨的AI交易一旦出现失误，都可能引发市场整体回调。
在距离苹果、Alphabet、微软等大型科技企业公布财报还有几周时间之际，衍生品交易员正在增加保护性仓位，以防其中任何一家企业业绩不及预期。
焦点个股
稀土矿商盘前上涨，MP Materials涨4.6%，United States Antimony涨6.6%，USA Rare Earth涨8.1%，NioCorp涨5.9%，Critical Metals涨7.3%，Trilogy Metals涨8%。
铜矿股盘前延续涨势，Taseko Mines涨近4%，麦克莫兰铜金涨超3%，南方铜业涨超2%。
达美航空盘前涨约6%，Q4及全年业绩指引强劲。
百事可乐盘前涨超2%，第三季度业绩超预期。
谷歌母公司Alphabet盘前涨近1%，谷歌云推出AI平台Gemini企业版。
特斯拉盘前跌超1%，消息称特斯拉机器人停产。
英伟达盘前涨超1%，美国放行向阿联酋出售价值数十亿美元芯片。
Serve Robotics盘前飙升近13%，与DoorDash合作。
Uipath盘前续涨超6%，近期与英伟达、OpenAI等科技巨头达成AI合作。
法拉利盘前跌12.1%，公司在投资者日公布的谨慎预测令投资者感到失望。
劳埃德盘前跌3.6%，英国汽车贷款错售风波发酵公司预警追加拨备。
丰田汽车盘前跌2.5%，由于软件错误在美国召回超39万辆汽车。
安博教育盘前暴涨超59%，此前推出实时翻译平台WeSpeak。
哔哩哔哩盘前涨超6%，《三国：百将牌》测试在即。
世纪互联盘前涨近2%，获高盛列入亚太地区“强烈买入”名单。
奇富科技盘前涨超1%，获交银国际纳入10月中资股推介股份名单。
途虎盘前涨1.65%，“双节”假期公司用户出游人次同比两位数增长。
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责任编辑：郭明煜
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